Nordea Investment Funds S.A

Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP-EUR

Osuus 219,200 per 14.02

Rahasto lyhyesti

Luxemburgiin rekisteröity rahasto (SICAV), joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Nordean Tähtirahastoissa osakevalinta perustuu sekä taloudellisiin tekijöihin että analyysiin, miten yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

  • Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP-EUR
  • Vertailuindeksi
  • Mistä
  • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuosikommentti 2019
Rahasto oli yksi parhaiten kehittyneistä rahastoista absoluuttisella tuotolla mitattuna. Rahasto tuotti hyvin myös indeksiin nähden.
Eniten rahaston tuottoja kasvatti rahoitussektori. Pankit olivat alkuvuodesta salkussa lievässä alipainossa, jonka korjasimme kesällä ylipainoon, kun joukkolainakorot romahtivat ja sektorin yhtiöistä tuli arvostukseltaan liian halpoja. S&P Globalin omistuksemme kasvatti tuottoja. Yhtiö hyötyy kestävästä ja monipuolisesta liiketoimintamallistaan, joka suojaa sitä kilpailulta. S&P Globalin analytiikkasegmentin kasvu on ollut vertailuryhmää parempaa Market Intelligence -alustan lanseerauksen jälkeen. Yhtiö on myös tehostanut toimintaansa kaikilla osa-alueilla saadakseen liikevoittonsa tavoitetasolle.
Terveydenhuoltosektorilla Abbvie kehittyi mukavasti. Yhtiön osakekurssi nousi autoimmuunisairauksien hoitoon kehitettyjen uusien lääkevalmisteiden, Skyrizin ja Rinvoqin, ansiosta. Molempien kysyntä on ollut vahvaa ja ylittänyt odotukset.
Teollisuusyhtiö 3M:n kehitys oli heikkoa, sillä sen liiketoiminta auto- ja elektroniikka-alan loppumarkkinoilla kääntyi laskuun. Ostimme yhtiön osakkeita osakekurssin elpymisen toivossa, mutta auto- ja elektroniikka-alan markkinat kehittyivät odotettua heikommin, eikä osakekurssi ole kääntynyt vielä nousuun.

PVM: 14.02.2020
  • Kumulatiivinen tuotto (%)

  • Vuoden alusta

  • 1 kk

  • 1 v

  • 3 v

  • 10 v

  • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
  • Vuoden alusta 8,94%
  • 1 kk 6,30%
  • 1 v 32,56%
  • 3 v 35,59%
  • 10 v -
  • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • Vuoden alusta 8,44%
  • 1 kk 5,64%
  • 1 v 28,31%
  • 3 v 44,31%
  • 10 v -
  • Vuotuinen tuotto (%)

  • 1 v

  • 2 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 10 v

  • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
  • 1 v 32,56%
  • 2 v 20,40%
  • 3 v 10,68%
  • 5 v 8,24%
  • 10 v -
  • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • 1 v 28,31%
  • 2 v 20,81%
  • 3 v 13,01%
  • 5 v 12,27%
  • 10 v -
  • Riskitunnusluvut

  • 1 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 7 v

  • 10 v

  • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
  • 1 v 3,02
  • 3 v 0,87
  • 5 v 0,57
  • 7 v 0,87
  • 10 v -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Standardipoikkeama
  • 1 v. 9,46
  • 3 v. 11,99
  • 5 v. 14,28
  • 7 v. 14,32
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Tracking error
  • 1 v. 3,29
  • 3 v. 3,82
  • 5 v. 4,81
  • 7 v. 4,85
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Beta
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Information ratio
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Alfa
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -

  • Tuotto neljännes (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • V

  • 2019
  • 15,35%
  • 2,62%
  • 7,91%
  • 6,31%
  • 35,79%
  • 2018
  • -7,04%
  • 10,35%
  • 4,08%
  • -13,16%
  • -7,28%
  • 2017
  • 3,04%
  • -4,44%
  • -0,93%
  • 4,45%
  • 1,90%
  • 2016
  • -5,79%
  • 2,69%
  • 4,94%
  • 10,43%
  • 12,11%
  • 2015
  • 11,13%
  • -3,92%
  • -12,19%
  • 8,67%
  • 1,88%
  • 2014
  • 2,88%
  • 5,50%
  • 5,42%
  • 6,09%
  • 21,38%
  • 2013
  • 16,94%
  • 3,57%
  • 3,45%
  • 7,25%
  • 34,37%
  • 2012
  • 4,37%
  • 0,33%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.12.2019

Osakkeet (Maa)

    Osakkeet (Toimiala)

      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.12.2019

      • Maa/Valuutta

      • Toimiala/Maturiteetti

      • Osuus (%)

      • Alphabet
      • USA
      • Viestintäpalvelut
      • 6,05
      • Microsoft
      • USA
      • IT
      • 5,08
      • Amazon.com
      • USA
      • Kulutustavarat ja -palvelut
      • 4,23
      • JPMorgan Chase
      • USA
      • Rahoitus
      • 3,77
      • Apple
      • USA
      • IT
      • 3,73
      • Visa
      • USA
      • IT
      • 3,36
      • Varian Medical Systems
      • USA
      • Terveydenhuolto
      • 3,19
      • AbbVie
      • USA
      • Terveydenhuolto
      • 2,68
      • Autoliv
      • USA
      • Kulutustavarat ja -palvelut
      • 2,51
      • Texas Instruments
      • USA
      • IT
      • 2,37

      Vastuullista tuottoa

      Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

      Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
      ✓ Ympäristö
      ✓ Yhteiskunta
      ✓ Hyvä hallintotapa

      Rahastossa sovelletaan
      Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

      Rahasto sulkee pois

      Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 % (poikkeava raja-arvo suluissa) tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
      × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
      × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
      × ydinaseisiin (0 %)
      × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
      Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

      Rahastoyhtiö vaikuttaa

      Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
      ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
      ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
      ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
      ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

      Rahasto suosii

      Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahasto sijoittaa vain taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, joilla on analyysimallimme mukaan hyvä ESG-profiili*.
      * ESG: Environmental, Social and Governance (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

      • Rahasto
      • 96,3
      CO2-tonnia/
      milj. USD
      • Indeksi
      • 179,8

      Hiilijalanjälki

      Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista**.
      Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen**.
      Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
      *©2016 MSCI ESG Research LLC. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
      • 1,83
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 1,50
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei
      • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
      • 0,00
      • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
      • 1,00

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoesite
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Nordea 1-North American Stars Equity Fund BP-EUR
      • Morningstar 31.01.2020
      • 3
      • Perusvaluutta
      • USD
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 513 milj.
      • Aloituspäivä
      • 31.05.2012
      • ISIN
      • LU0772958012
      • Vertailuindeksi
      • Russell 3000 NTR (EUR) -tuottoindeksi
      • Rahastokategoria
      • Osakerahasto
      • Salkunhoitaja
      • Johan Swahn & Joakim Ahlberg
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Investment Funds S.A.
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.