Nordea Investment Funds S.A

Kehittyvät Tähdet BP

Osuus 136,830 per 14.02

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille. Rahasto kuuluu Nordean Tähtirahastoihin. Nämä rahastot pohjaavat osakevalinnan sekä taloudelliseen analyysiin että siihen, kuinka yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Ainoastaan yritykset, jotka hallitsevat näihin liittyvät kysymykset ennakoivasti ja rakenteellisesti ja jotka ovat tämän lisäksi houkuttelevia taloudellisesta näkökulmasta, ovat rahastolle käypiä sijoituskohteita.
Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

  • Kehittyvät Tähdet BP
  • Vertailuindeksi
  • Mistä
  • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuosikommentti 2019
Rahasto kehittyi erittäin vahvasti. Absoluuttinen tuotto ja etenkin tuotto vertailuindeksiin nähden olivat vahvat. Hyvä kehitys perustui pääasiassa osakevalintoihin ja vähäisemmässä määrin myös toimialajakaumaan.
Yksi parhaiten kehittyvistä sijoituksistamme oli Mercado Libre, Latinalaisen Amerikan suurin verkkokauppa-alusta. Alueen teollisuuden kasvu vaihtelee ja yhtiön asema vahvistuu edelleen. Myös kiinalainen urheiluasusteyhtiö ja vähittäiskauppaketju Li Ning kasvatti rahaston tuottoja, kun sen myynnin kasvu kiihtyi vahvan kysynnän ja kiinalaisten entistä aktiivisemman elämäntavan ansiosta. Venäläinen Sberbank nousi vahvasti, kun Venäjän hallitus pyysi yhtiöitä maksamaan puolet tuotoistaan osakkeenomistajille valtion tulojen lisäämiseksi.
Yleisesti ottaen rahaston kehitystä tuki IT-yhtiöiden sekä kulutustavara- ja palvelusektorin yhtiöiden suhteellisen suuri määrä.
Rahaston kehitystä heikensi Arabiemiirikunnissa toimiva yksityissairaalayhtiö NMC, kun markkinaosapuolet huolestuivat yhtiön hallituksen varapuheenjohtajan osakkeiden panttauksesta. Uskomme edelleen vahvasti yhtiön potentiaaliin pitkällä aikavälillä. Korealaisen Fire and Marine Insurancen kurssi laski, kun maan vakuutusyhtiöiden keskinäinen kilpailu kiristyi.

PVM: 14.02.2020
  • Kumulatiivinen tuotto (%)

  • Vuoden alusta

  • 1 kk

  • 1 v

  • 3 v

  • 10 v

  • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
  • Vuoden alusta 7,01%
  • 1 kk 1,59%
  • 1 v 28,54%
  • 3 v 38,37%
  • 10 v -
  • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • Vuoden alusta 2,78%
  • 1 kk -0,79%
  • 1 v 13,53%
  • 3 v 23,95%
  • 10 v -
  • Vuotuinen tuotto (%)

  • 1 v

  • 2 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 10 v

  • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
  • 1 v 28,54%
  • 2 v 9,44%
  • 3 v 11,43%
  • 5 v 7,58%
  • 10 v -
  • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • 1 v 13,53%
  • 2 v 5,94%
  • 3 v 7,42%
  • 5 v 5,84%
  • 10 v -
  • Riskitunnusluvut

  • 1 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 7 v

  • 10 v

  • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
  • 1 v 1,69
  • 3 v 0,83
  • 5 v 0,43
  • 7 v 0,52
  • 10 v -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Standardipoikkeama
  • 1 v. 15,08
  • 3 v. 13,53
  • 5 v. 17,51
  • 7 v. 16,49
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Tracking error
  • 1 v. 3,21
  • 3 v. 4,85
  • 5 v. 4,98
  • 7 v. 5,11
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Beta
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Information ratio
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Alfa
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -

  • Tuotto neljännes (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • V

  • 2019
  • 14,38%
  • 1,32%
  • 2,46%
  • 11,03%
  • 31,82%
  • 2018
  • -5,19%
  • -2,23%
  • -5,43%
  • -6,07%
  • -17,66%
  • 2017
  • 10,02%
  • 2,50%
  • 6,48%
  • 6,71%
  • 28,14%
  • 2016
  • -4,98%
  • 4,15%
  • 9,25%
  • 1,04%
  • 9,25%
  • 2015
  • 13,96%
  • -4,64%
  • -17,59%
  • 7,44%
  • -3,77%
  • 2014
  • 0,72%
  • 9,30%
  • 6,02%
  • 3,39%
  • 20,67%
  • 2013
  • 3,37%
  • -8,37%
  • -0,58%
  • 2,56%
  • -3,41%
  • 2012
  • 10,96%
  • -2,96%
  • 7,06%
  • 4,76%
  • 20,76%
  • 2011
  • -16,26%
  • 10,16%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.12.2019

Osakkeet (Maa)

    Osakkeet (Toimiala)

      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.12.2019

      • Maa/Valuutta

      • Toimiala/Maturiteetti

      • Osuus (%)

      • Alibaba Group Holding ADR
      • Kiina
      • Kulutustavarat ja -palvelut
      • 8,47
      • Taiwan Semiconductor Manufacturing
      • Taiwan
      • IT
      • 7,41
      • Samsung Electronics
      • Korean Tasav.
      • IT
      • 7,23
      • Tencent Holdings
      • Kiina
      • Viestintäpalvelut
      • 6,75
      • Ping An Insurance Group Co of China
      • Kiina
      • Rahoitus
      • 3,69
      • Housing Development Finance
      • Intia
      • Rahoitus
      • 3,29
      • AIA Group
      • Hongkong
      • Rahoitus
      • 2,97
      • Sberbank of Russia PJSC
      • Venäjä
      • Rahoitus
      • 2,78
      • Itau Unibanco Holding
      • Brasilia
      • Rahoitus
      • 2,75
      • Samsung SDI
      • Korean Tasav.
      • IT
      • 2,57

      Vastuullista tuottoa

      Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

      Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
      ✓ Ympäristö
      ✓ Yhteiskunta
      ✓ Hyvä hallintotapa

      Rahastossa sovelletaan
      Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

      Rahasto sulkee pois

      Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 % (poikkeava raja-arvo suluissa) tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
      × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
      × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
      × ydinaseisiin (0 %)
      × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
      Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

      Rahastoyhtiö vaikuttaa

      Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
      ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
      ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
      ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
      ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

      Rahasto suosii

      Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahasto sijoittaa vain taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, joilla on analyysimallimme mukaan hyvä ESG-profiili*.
      * ESG: Environmental, Social and Governance (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

      • Rahasto
      • 92,2
      CO2-tonnia/
      milj. USD
      • Indeksi
      • 423,6

      Hiilijalanjälki

      Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista**.
      Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen**.
      Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
      *©2016 MSCI ESG Research LLC. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
      • 1,84
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 1,50
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei
      • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
      • 0,00
      • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
      • 1,00

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoesite
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus
      • Raportti vuoropuheluista

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Nordea 1-Kehittyvät Tähdet BP-EUR kasvu
      • Morningstar 31.01.2020
      • 4
      • Perusvaluutta
      • USD
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 2 786 milj.
      • Aloituspäivä
      • 18.04.2011
      • ISIN
      • LU0602539867
      • Vertailuindeksi
      • MSCI Emerging Markets Net Return Index
      • Rahastokategoria
      • Osakerahasto
      • Salkunhoitaja
      • Juliana Hansveden & Emily Leveille
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Investment Funds S.A.
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.