Nordea Funds Oy

Eurooppa

Osuus 1744,108 per 14.02

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sijoitukset valitaan keskittyneestä valikoimasta yrityksiä. Painopiste on isoimmilla eurooppalaisilla osakemarkkinoilla. Syvällisen yritysanalyysin perusteella salkunhoito pyrkii löytämään aliarvostettuja osakkeita toimialasta tai sektorista riippumatta. Sijoitukset ovat pitkäaikaisia.
Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

  • Eurooppa
  • Vertailuindeksi
  • Mistä
  • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuosikommentti 2019
Tuottoja kasvattivat vahvat osakevalinnat rahoitussektorilla, ja London Stock Exchange (LSE) oli yksi parhaiten kehittyneistä yhtiöistä. LSE ilmoitti aikovansa ostaa Refinitiv-yhtiön. Tämä tieto otettiin markkinoilla myönteisesti vastaan. Kauppa on taloudellisesti ja strategisesti järkevä, sillä se tuo LSE:lle lisää mahdollisuuksia syventää kaupankäyntipalvelujaan. Puolijohdelaitteiden johtava valmistaja ASML hyötyi eräisiin sen Aasiassa toimiviin asiakkaisiin liittyvistä positiivisista uutisista. Yhtiöiden käyttöaste oli korkea ja investoinnit lisääntymässä korkealuokkaisiin digitaalisiin sovelluksiin liittyvän kysynnän vuoksi. Luksustuoteyhtiö LVMH Group hyötyi vahvoista loppumarkkinoista etenkin Kiinassa, jossa kuluttajien kasvava tulotaso tukee alan rakenteellista kasvua. Yhtiöllä oli hyvät mahdollisuudet hyötyä tästä trendistä, ja se kehittyi kilpailijoitaan paremmin uusien innovatiivisten tuotteiden ja onnistuneen digitaalisen markkinoinnin ansiosta.
Tuottoja painoi Espanjan neljänneksi suurin teleoperaattori Masmovil. Yhtiön johto päätti vuoden lopussa yllättäen toteuttaa investointeja etupainotteisesti ja rakentaa oman kuitukaapeliverkon. Vaikka tämä vahvistaakin yhtiön kilpailuasemaa pitkällä aikavälillä, se viivästyttää vapaan kassavirran kertymistä enemmän kuin me ja markkinat odotamme.

PVM: 14.02.2020
  • Kumulatiivinen tuotto (%)

  • Vuoden alusta

  • 1 kk

  • 1 v

  • 3 v

  • 10 v

  • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
  • Vuoden alusta 3,58%
  • 1 kk 3,21%
  • 1 v 27,30%
  • 3 v 21,95%
  • 10 v 103,62%
  • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • Vuoden alusta 3,35%
  • 1 kk 2,38%
  • 1 v 20,76%
  • 3 v 25,43%
  • 10 v 130,20%
  • Vuotuinen tuotto (%)

  • 1 v

  • 2 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 10 v

  • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
  • 1 v 27,30%
  • 2 v 8,51%
  • 3 v 6,84%
  • 5 v 5,06%
  • 10 v 7,37%
  • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • 1 v 20,76%
  • 2 v 10,06%
  • 3 v 7,85%
  • 5 v 5,29%
  • 10 v 8,70%
  • Riskitunnusluvut

  • 1 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 7 v

  • 10 v

  • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
  • 1 v 2,24
  • 3 v 0,61
  • 5 v 0,39
  • 7 v 0,53
  • 10 v 0,48
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Standardipoikkeama
  • 1 v. 10,95
  • 3 v. 11,47
  • 5 v. 13,47
  • 7 v. 13,50
  • 10 v. 14,56
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Tracking error
  • 1 v. 2,31
  • 3 v. 3,60
  • 5 v. 3,97
  • 7 v. 3,93
  • 10 v. 4,11
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Beta
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Information ratio
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Alfa
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -

  • Tuotto neljännes (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • V

  • 2019
  • 14,23%
  • 5,12%
  • 2,77%
  • 8,42%
  • 33,80%
  • 2018
  • -5,96%
  • 3,07%
  • -0,99%
  • -16,15%
  • -19,52%
  • 2017
  • 2,43%
  • 1,10%
  • 1,73%
  • 3,41%
  • 8,94%
  • 2016
  • -6,94%
  • -1,68%
  • 3,66%
  • 7,96%
  • 2,39%
  • 2015
  • 18,03%
  • -0,72%
  • -8,03%
  • 5,09%
  • 13,26%
  • 2014
  • 3,40%
  • 2,09%
  • -1,20%
  • 0,34%
  • 4,64%
  • 2013
  • 3,70%
  • -5,17%
  • 8,34%
  • 6,23%
  • 13,18%
  • 2012
  • 12,29%
  • -5,16%
  • 8,44%
  • 3,75%
  • 19,82%
  • 2011
  • -0,60%
  • -2,94%
  • -23,04%
  • 10,90%
  • -17,65%
  • 2010
  • 6,15%
  • -5,58%
  • 8,50%
  • 8,80%
  • 18,33%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.12.2019

Osakkeet (Maa)

    Osakkeet (Toimiala)

      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.12.2019

      • Maa

      • Toimiala

      • Osuus (%)

      • Nestle
      • Sveitsi
      • Päivittäistavarat
      • 4,65
      • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
      • Ranska
      • Kulutustavarat ja -palvelut
      • 3,90
      • ASML Holding
      • Alankomaat
      • IT
      • 3,80
      • SAP
      • Saksa
      • IT
      • 3,66
      • Royal Dutch Shell
      • Iso-Britannia
      • Energia
      • 3,55
      • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
      • Saksa
      • Rahoitus
      • 3,51
      • Linde
      • USA
      • Perusteollisuus
      • 3,46
      • London Stock Exchange Group
      • Iso-Britannia
      • Rahoitus
      • 3,27
      • Novo Nordisk B
      • Tanska
      • Terveydenhuolto
      • 3,14
      • AXA
      • Ranska
      • Rahoitus
      • 3,05

      Vastuullista tuottoa

      Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

      Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
      ✓ Ympäristö
      ✓ Yhteiskunta
      ✓ Hyvä hallintotapa

      Rahastossa sovelletaan
      Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

      Rahasto sulkee pois

      Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
      × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
      × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
      × ydinaseisiin (0 %)
      × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
      Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

      Rahastoyhtiö vaikuttaa

      Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
      ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
      ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
      ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
      ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

      • Rahasto
      • 90,3
      CO2-tonnia/
      milj. USD
      • Indeksi
      • 186,5

      Hiilijalanjälki

      Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista**.
      Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen**.
      Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
      *©2016 MSCI ESG Research LLC. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
      • 1,51
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 1,50
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei
      • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
      • 0,00
      • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
      • 1,00

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoesite
      • Säännöt
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Nordea Eurooppa kasvu
      • Morningstar 31.01.2020
      • 3
      • Perusvaluutta
      • EUR
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 713 milj.
      • Aloituspäivä
      • 22.12.1999
      • ISIN
      • FI0008802194
      • Vertailuindeksi
      • MSCI Europe -tuottoindeksi NTR (1.1.08)
      • Rahastokategoria
      • Osakerahasto
      • Salkunhoitaja
      • Thomas Sørensen
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Funds Ltd.
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.