Nordea Funds Oy

Nordic Small Cap

Osuus 17,469 per 25.09

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaiden osakemarkkinoilla. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on korkeintaan 0,5 prosenttia pohjoismaisten osakemarkkinoiden kokonaisarvosta. Osakkeet valitaan erittäin huolellisesti, ja yritysten tapaamiset ovat tärkeä osa salkunhoitotiimin analyysiä. Osakevalinta pohjautuu perustavanlaatuiseen analyysiin eikä sillä pyritä saamaan tiettyä koostumusta eri toimialojen tai maiden välillä. Salkunhoitaja etsii yrityksiä, joilla on selkeä liiketoimintamalli, vahva johto, vahvat omistajat sekä hyvä talous.
Rahastolla on omistuksia suuressa määrässä yrityksiä.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

  • Nordic Small Cap
  • Vertailuindeksi
  • Mistä
  • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Puolivuotiskommentti
Rahaston kehitystä tuki parhaiten omistus terveydenhoitoalan ohjelmistoyhtiö Sectrassa. Yhtiö saa edelleen uusia tilauksia. Ilahduttavaa on myös se, että nykyiset asiakkaat näyttävät tilaavan digitaaliseen patologiaan liittyviä tuotteita, jotka on nyt hyväksytty USA:n markkinoilla. Vieläkin paremmin kehittyi Bactiguard. Yhtiöllä on useita tuotteita, jotka estävät infektioiden leviämisen sairaanhoidossa. Rahaston tuottoon vaikuttivat positiivisesti myös omistukset Holmenissa ja SCA:ssa. Nämä yhtiöt ovat viime aikoina nostaneet metsävarojensa arvostusta. Lisäksi on mahdollista, että yhtiö hyötyy ESG-trendistä. Myös Vaisala ja Academedia tukivat rahaston kehitystä. Fenix Outdoor -omistus kehittyi heikosti, kun monet yhtiön liikkeistä joutuivat sulkemaan ovensa kokonaan Saksassa ja USA:ssa niin sanotun sulun aikana. Myös omistukset NRC:ssä, Beijer Electronicsissa, Coorissa ja SAABissa kehittyivät heikosti.
Kasvatimme omistustamme Holmenissa. Sen lisäksi kasvatimme omistuksiamme Ponssessa, Bolidenissä ja Nentissä voimakkaan kurssilaskun jälkeen. Uusia sijoituksia olivat pelikehittäjä Paradox sekä Musti Group. Myimme kaikki SCA:n osakkeet, koska yhtiö on kasvanut ulos pienyhtiöiden segmentistä. Päätimme myös kotiuttaa pieniä voittoja Sectrasta, Fastpartnerista ja Avanzasta.

PVM: 24.09.2020
  • Kumulatiivinen tuotto (%)

  • Vuoden alusta

  • 1 kk

  • 1 v

  • 3 v

  • 10 v

  • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
  • Vuoden alusta 10,98%
  • 1 kk -0,85%
  • 1 v 31,45%
  • 3 v 36,17%
  • 10 v 263,50%
  • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • Vuoden alusta 0,44%
  • 1 kk -1,43%
  • 1 v 14,54%
  • 3 v 23,84%
  • 10 v 199,65%
  • Vuotuinen tuotto (%)

  • 1 v

  • 2 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 10 v

  • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
  • 1 v 31,45%
  • 2 v 15,26%
  • 3 v 10,84%
  • 5 v 15,76%
  • 10 v 13,78%
  • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
  • 1 v 14,54%
  • 2 v 8,08%
  • 3 v 7,39%
  • 5 v 12,67%
  • 10 v 11,60%
  • Riskitunnusluvut

  • 1 v

  • 3 v

  • 5 v

  • 7 v

  • 10 v

  • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
  • 1 v 0,65
  • 3 v 0,41
  • 5 v 0,71
  • 7 v 0,66
  • 10 v 0,64
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Standardipoikkeama
  • 1 v. 37,95
  • 3 v. 23,73
  • 5 v. 19,48
  • 7 v. 17,78
  • 10 v. 18,59
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Tracking error
  • 1 v. 11,31
  • 3 v. 7,88
  • 5 v. 6,60
  • 7 v. 5,74
  • 10 v. 5,62
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Beta
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Information ratio
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • Alfa
  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -
  • 1 v.

  • 3 v.

  • 5 v.

  • 7 v.

  • 10 v.

  • 1 v. -
  • 3 v. -
  • 5 v. -
  • 7 v. -
  • 10 v. -

  • Tuotto neljännes (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • V

  • 2020
  • -22,70%
  • 28,41%
  • 11,53%
  • 2019
  • 11,86%
  • 5,28%
  • -0,87%
  • 17,47%
  • 37,13%
  • 2018
  • -3,80%
  • 4,15%
  • 2,43%
  • -13,00%
  • -10,72%
  • 2017
  • 7,61%
  • 4,85%
  • 0,72%
  • 0,06%
  • 13,71%
  • 2016
  • -2,71%
  • 0,83%
  • 12,57%
  • 4,93%
  • 15,88%
  • 2015
  • 17,93%
  • -1,88%
  • -5,19%
  • 15,63%
  • 26,86%
  • 2014
  • 5,37%
  • 4,29%
  • -5,75%
  • 2,35%
  • 6,00%
  • 2013
  • 11,20%
  • -3,92%
  • 12,39%
  • 3,15%
  • 23,86%
  • 2012
  • 14,36%
  • -3,62%
  • 6,59%
  • 0,66%
  • 18,26%
  • 2011
  • 3,90%
  • -4,75%
  • -19,41%
  • 10,80%
  • -11,63%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.07.2020

Osakkeet (Maa)

    Osakkeet (Toimiala)

      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.07.2020

      • Maa

      • Toimiala

      • Osuus (%)

      • SECTRA B
      • Ruotsi
      • Terveydenhuolto
      • 8,97
      • Holmen B
      • Ruotsi
      • Perusteollisuus
      • 5,49
      • NENT Group B
      • Ruotsi
      • Viestintäpalvelut
      • 4,38
      • Fenix Outdoor Int. B
      • Sveitsi
      • Kulutustavarat ja -palvelut
      • 4,13
      • Bure Equity
      • Ruotsi
      • Rahoitus
      • 3,99
      • Bactiguard B
      • Ruotsi
      • Terveydenhuolto
      • 3,19
      • Vaisala A
      • Suomi
      • IT
      • 3,06
      • Other Assets and Liabilities
      • Euro
      • 2,46
      • Uponor
      • Suomi
      • Teollisuustuotteet ja -palvelut
      • 2,39
      • MTG B
      • Ruotsi
      • Viestintäpalvelut
      • 2,28

      Vastuullista tuottoa

      Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

      Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
      ✓ Ympäristö
      ✓ Yhteiskunta
      ✓ Hyvä hallintotapa

      Rahastossa sovelletaan
      Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

      Rahasto sulkee pois

      Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
      × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
      × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
      × ydinaseisiin (0 %)
      × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
      Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

      Rahastoyhtiö vaikuttaa

      Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
      ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
      ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
      ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
      ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

      • Rahasto
      • 127,2
      CO2-tonnia/
      milj. USD
      • Indeksi
      • 86,0

      Hiilijalanjälki

      Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**.
      Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
      *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
      • 1,61
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 1,60
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei
      • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
      • 0,00
      • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
      • 1,00

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoesite
      • Säännöt
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Nordea Nordic Small Cap kasvu
      • Morningstar 31.08.2020
      • 5
      • Perusvaluutta
      • EUR
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 1 986 milj.
      • Aloituspäivä
      • 04.06.1998
      • ISIN
      • FI0008800438
      • Vertailuindeksi
      • Carnegie Nordic Small Cap -tuottoindeksi GTR (1.1.08)
      • Rahastokategoria
      • Osakerahasto
      • Salkunhoitaja
      • Mats J. Andersson & Björn Henriksson
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Funds Ltd.
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10 000 000
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.